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Cette présentation a été préparée par Almogam Holdings Ltd. (la "Société") à titre de présentation générale de la société. Les informations contenues dans cette présentation ne sont qu'un résumé et n'épuisent pas toutes les données sur la société et ses activités. . . .

Informations prospectives
Cette présentation a été préparée par Almogam Holdings Ltd. (« la société ») comme une présentation générale de la société. Les informations contenues dans cette présentation ne sont qu’un résumé et n’épuisent pas toutes les données sur la société et ses activités, et ne remplacer la nécessité de revoir le rapport périodique de la société au titre de l’année 2022 en date du 16 mars 2023 publié le 19 mars 2023, dans le rapport trimestriel du premier trimestre 2023 publié le 16 mai 2023 et dans les rapports courants de la société, avant de prendre une décision concernant l’investissement dans les titres de la société. Dans la mesure où il existe une divergence entre ce qui est indiqué dans la présentation et ce qui est indiqué dans les rapports de la société requis par la loi, ce qui est dit dans lesdits rapports prévaudra.

La présentation peut inclure des informations qui n’étaient pas présentées dans les rapports et rapports de l’entreprise dans le passé et/ou qui ont été présentées d’une manière, caractérisation, édition, traitement ou segmentation différente de la manière ces informations sont présentées dans la présentation. Il convient de souligner que les résultats passés n’indiquent pas nécessairement les performances futures.

Cette présentation comprend des informations prospectives, telles que définies dans la loi sur les valeurs mobilières de 1968. Ces informations comprennent, entre autres, les prévisions, les objectifs, les évaluations et les estimations de la société, y compris les informations fournies au moyen d’illustrations, de graphiques, de revues et de toute autre information présentée de quelque manière que ce soit, relative à des événements et/ou questions futurs, dont la réalisation est incertaine et échappant au contrôle de la société et connue de la société à la date de publication de cette présentation.

En outre, ces informations prospectives comprennent les prévisions de la société concernant les dates prévues d’achèvement des projets que la société est en train de construire, l’ampleur des revenus attendus des projets et les surplus attendus des projets, données qui se fondent entre autres sur les estimations et les plans de l’entreprise, ses engagements en lien avec les projets ainsi que les rapports de la banque prêteuse des projets.

Les informations prospectives sont intrinsèquement soumises à des risques de non-réalisation et ces informations sont incertaines. La réalisation des informations prospectives sera partiellement ou totalement affectée par les facteurs de risque qui caractérisent les activités de la société ainsi que par l’évolution de l’environnement économique dans lequel la société opère et par des facteurs externes pouvant affecter les activités de la société. Par conséquent, les lecteurs de cette présentation sont avertis que les résultats et réalisations réels de la société dans le futur peuvent être sensiblement différents de ceux présentés dans les informations prospectives présentées dans cette présentation.

Cette présentation a un but purement informatif et ne constitue pas une offre d’achat de titres de la société ni une invitation à recevoir de telles offres et ce qui y est indiqué ne constitue pas une recommandation ou opinion ou un substitut à la discrétion de l’investisseur. Il ne remplace pas un examen indépendant et un conseil personnalisé en fonction des données spécifiques de chaque client, et il ne prétend pas non plus englober ou contenir toutes les informations qui peuvent être pertinentes pour prendre une décision d’investissement.

carte de visite
Année de création – 1986
Unités de logement – 7 500
Années d’expérience – plus de 37
Travailler en Israël – plus de 100
Revenus attendus d’une accumulation de projets qui n’ont pas encore été reconnus – 8,5 milliards de NIS
Bénéfice brut attendu d’une accumulation de projets qui n’ont pas encore été reconnus – 1,6 milliard de NIS
Fonds propres – 237 millions de NIS
Bénéfice net pour le trimestre – 12 millions de NIS

Faits saillants de la période de référence
• Une hausse d’environ 30% des capitaux propres par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente.
• Un fonds obligataire adossé à l’excédent a été remboursé pour un montant total d’environ 50 millions de NIS. Le solde du fonds obligataire adossé à l’excédent à la date du rapport est d’environ 45 millions de NIS.
• D’ici fin 2023, la construction de 385 unités sera achevée dans les projets : Almogim Or Yam, Almogi HILLS, Almogim Pardesia et Robina Herzliya. Le pourcentage des ventes de ceux-ci à la date du rapport est de 95%, le L’excédent restant s’élève à 144 millions de shekels.
• D’ici fin 2023, l’entreprise commencera à commercialiser et à exécuter les 930 unités suivantes :
Venise Eilat Phase I – 138 unités
Aloma Yavneh – 273 unités (autorisation pour la construction, 209 unités pour la commercialisation)
Ou Yam 2 – 208 unités (dont 90 unités à prix réduit)
Rehovot – 311 unités

Stratégie commerciale
• Maximiser la rentabilité des projets, résultant de l’auto-initiation et de l’exécution, y compris la planification, le marketing et les ventes internes. Connaissances accumulées et implication dans l’ensemble de la chaîne de valeur.
• Localisation des transactions/terrains, notamment grâce à un réseau de contacts de longue date, en mettant l’accent sur les potentiels d’amélioration possibles.
• Poursuite d’une croissance continue et maîtrisée dans le secteur résidentiel et concentration sur les régions de Sharon et du Centre.
• Augmentation de l’activité dans le domaine de la rénovation urbaine dans les complexes Pinoy Binoy, notamment par le biais de collaborations et/ou d’achats d’entreprises.
• Participation sélective à des projets « à prix réduit », dans les zones de demande uniquement.
• Développer l’activité dans le secteur immobilier de rendement en synergie avec l’activité résidentielle, tout en utilisant les atouts de l’entreprise en matière d’initiation et de construction.

Concentration des projets en construction en millions de NIS

(1) Le nombre d’unités est présenté selon 100%, les données financières selon la part de la société : Neve Tzedek 40%, Herzliya 50%, Landmark Residence 10%
(2) Après déduction des excédents libérés en faveur du remboursement du capital et des intérêts des obligations (séries 5 et 6).

Concentration des projets de planification et de licence en millions de NIS

(1) Le nombre d’unités est présenté selon 100%, le reste des données est présenté selon la part de l’entreprise.
( 2 ) Y compris une augmentation attendue du nombre d’unités principalement due au soulagement des Shevas.
(3) Récemment, l’entreprise a été informée par l’Autorité foncière israélienne (« RAMI ») qu’il devrait y avoir un retard dans la remise de possession du terrain en raison de la découverte d’une contamination sur le terrain et de la nécessité de remédier à cette situation. Comme il s’agit d’un retard important, il a été demandé à l’entreprise d’informer Rami de l’indemnisation qu’elle demanderait en cas de retard comme mentionné, et alternativement – si elle souhaite annuler le contrat d’achat du terrain. À la date du rapport, l’entreprise examine toujours les différentes alternatives et réfléchit aux démarches à suivre dans ce dossier.

Concentration des projets de rénovation urbaine en millions de NIS

(1) Le nombre d’unités est présenté selon 100%, le reste des données est présenté selon la part de l’entreprise.
(2) La part de la société après la date de clôture est de 60 %. Voir aussi le feu 6.c. aux états financiers.

Actifs supplémentaires
• Commercial Avenue – Emek HaCarmel, Nesher – 20,2 millions de NIS – indiqué dans les états financiers dans la section Actifs destinés à la vente, nets
Commercial d’environ 1 600 mètres carrés
Environ 1 000 mètres carrés de terrain avec droit de construire
Esclavage – non
• Immeuble commercial – Bat Galim, Haïfa – 7,3 millions de NIS – indiqué dans les états financiers dans la section Immobilier d’investissement
Environ 200 mètres carrés d’espace commercial. Un permis de construire a été approuvé pour un hôtel de 24 suites.
Esclavage – oui
• Appartements à louer – Almog Houses, Eilat – 13,3 millions de NIS – indiqués dans les états financiers dans la section Immobilier d’investissement et inventaire
18 appartements appartenant à l’entreprise.
Gestion et location d’environ 700 logements supplémentaires loués à des hôtels.
Esclavage – oui
• Immeubles de bureaux et commerciaux – Almog Houses, Eilat – 4,3 millions de NIS – indiqués dans les états financiers dans la section immobilisations
Un bâtiment à usage de bureaux, de commerce et d’une piscine ainsi qu’un local électrique
Encombrement- non

Prévision de bénéfice brut en millions de NIS

Paiements d’obligations contre les excédents en millions de NIS
Un excédent de liquidité important dans les années à venir pour assurer le service de la dette

Merci beaucoup !
pour plus de détails:
Michal Gor, PDG
michalg@almogim.co.il
050-5735053

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